开放式基金净值

基金净值 > 开放式基金净值 >来源:互联网 更新时间:2021-09-24 18:00
基金名称代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
鹏华前海万科REITS184801基金净值106.77801.3930%暂停申购暂停赎回0.80%
嘉实增长混合070002基金净值20.941121.6121%暂停申购开放赎回0.15%
华夏大盘精选混合A000011基金净值19.3826.1840%开放申购开放赎回0.15%
华夏大盘精选混合C012628基金净值19.357019.3570%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城内需增长混合260104基金净值11.349013.2250%限大额开放赎回0.15%
东方红启恒三年持有混合A910004基金净值10.645411.1984%暂停申购暂停赎回
东方红启恒三年持有混合B011724基金净值10.595310.5953%暂停申购暂停赎回1.20%
华安宏利混合040005基金净值10.303910.9239%开放申购开放赎回0.15%
华宝收益增长混合240008基金净值9.64079.6407%开放申购开放赎回0.15%
华商新趋势优选灵活配置混合166301基金净值9.25709.2570%开放申购开放赎回0.15%
嘉实服务增值行业混合070006基金净值8.26708.8070%暂停申购开放赎回0.15%
泰达宏利行业混合162204基金净值8.17349.9784%开放申购开放赎回0.15%
银河主题混合519679基金净值8.09908.6670%开放申购开放赎回0.60%
华夏收入混合288002基金净值7.96609.3660%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根新兴动力混合A377240基金净值7.78507.7850%开放申购开放赎回0.15%
华安逆向策略混合040035基金净值7.73508.1150%开放申购开放赎回0.15%
银河创新成长混合519674基金净值7.63807.6380%开放申购开放赎回0.15%
汇添富消费行业混合000083基金净值7.39707.3970%开放申购开放赎回0.15%
新华泛资源优势混合519091基金净值7.37537.3753%开放申购开放赎回0.15%
农银行业轮动混合660015基金净值7.24537.3453%开放申购开放赎回0.15%
中邮战略新兴产业混合590008基金净值7.12107.1210%开放申购开放赎回0.15%
国泰事件驱动策略混合020023基金净值7.11307.1130%开放申购开放赎回0.15%
易方达优质精选混合(QDII)110011基金净值6.96618.7561%暂停申购开放赎回0.15%
上投摩根核心优选混合370024基金净值6.93157.1465%开放申购开放赎回0.15%
建信健康民生混合000547基金净值6.82506.8250%开放申购开放赎回0.15%
华宝先进成长混合240009基金净值6.78117.0491%开放申购开放赎回0.15%
银华富裕主题混合180012基金净值6.74307.6960%开放申购开放赎回0.15%
华夏策略混合002031基金净值6.68907.2890%开放申购开放赎回0.15%
建信创新中国混合000308基金净值6.666.66%开放申购开放赎回0.15%
建信改革红利股票000592基金净值6.65406.6540%开放申购开放赎回0.15%
大成新锐产业混合090018基金净值6.61107.1110%限大额开放赎回0.15%
交银成长混合A519692基金净值6.52057.5265%开放申购开放赎回0.15%
信诚周期轮动混合(LOF)165516基金净值6.51307.6520%开放申购开放赎回0.15%
广发制造业精选混合A270028基金净值6.43606.4360%开放申购开放赎回0.15%
广发制造业精选混合C010023基金净值6.41206.4120%开放申购开放赎回0.00%
华安科技动力混合040025基金净值6.28207.0690%开放申购开放赎回0.15%
新华鑫益灵活配置混合000584基金净值6.18186.1818%开放申购开放赎回0.00%
益民服务领先混合000410基金净值6.12106.1210%开放申购开放赎回0.15%
银河蓝筹混合519672基金净值6.09606.0960%开放申购开放赎回0.15%
交银优势行业混合519697基金净值6.06206.4680%限大额开放赎回0.15%
平安策略先锋混合700003基金净值5.85805.9580%开放申购开放赎回0.15%
兴全社会责任混合340007基金净值5.75505.9450%开放申购开放赎回0.15%
中海消费混合398061基金净值5.71805.9280%开放申购开放赎回0.15%
工银主题策略混合A481015基金净值5.67705.6770%开放申购开放赎回0.15%
工银主题策略混合C013312基金净值5.67705.6770%开放申购开放赎回0.00%
易方达科翔混合110013基金净值5.659012.30%开放申购开放赎回0.15%
中欧价值智选混合E001887基金净值5.64315.9931%开放申购开放赎回0.15%
信诚新兴产业混合A000209基金净值5.61285.6128%开放申购开放赎回0.15%
信诚新兴产业混合C013526基金净值5.61135.6113%限大额开放赎回0.00%
鹏华环保产业股票000409基金净值5.60405.6040%开放申购开放赎回0.15%
中信保诚稳鸿A006011基金净值5.56047.2856%限大额开放赎回0.08%
财通价值动量混合720001基金净值5.54506.0160%开放申购开放赎回0.15%
汇添富民营活力混合A470009基金净值5.53205.7820%开放申购开放赎回0.15%
信达澳银新能源产业股票001410基金净值5.52905.5910%开放申购开放赎回0.15%
信诚中小盘混合550009基金净值5.51405.6440%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根阿尔法混合377010基金净值5.49057.4105%开放申购开放赎回0.15%
东方红启程三年持有混合A910009基金净值5.48586.0398%暂停申购开放赎回0.00%
易方达新兴成长灵活配置000404基金净值5.445.44%开放申购开放赎回0.15%
易方达平稳增长混合110001基金净值5.37506.71%开放申购开放赎回0.15%
富国医疗保健行业混合A000220基金净值5.34605.3460%开放申购开放赎回0.15%
南方新优享灵活配置混合A000527基金净值5.33405.3340%开放申购开放赎回0.15%
富国医疗保健行业混合C011151基金净值5.32305.3230%开放申购开放赎回0.00%
交银新回报灵活配置混合C519760基金净值5.29305.3130%开放申购开放赎回0.00%
东方红启航三年持有混合B010225基金净值5.26425.2642%暂停申购暂停赎回1.50%
东方红启航三年持有混合A910022基金净值5.26395.6549%暂停申购开放赎回1.50%
南方新优享灵活配置混合C006590基金净值5.22405.2240%开放申购开放赎回0.00%
国投瑞银进宝灵活配置混合001704基金净值5.21575.2407%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银先进制造混合006736基金净值5.195.19%开放申购开放赎回0.15%
华安新丰利灵活配置混合A003803基金净值5.18905.1890%开放申购开放赎回1.50%
民生加银景气行业混合A690007基金净值5.16805.1680%开放申购开放赎回0.15%
民生加银策略精选混合A000136基金净值5.16705.5280%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信动态策略混合A540003基金净值5.14945.7894%开放申购开放赎回0.15%
民生加银景气行业混合C009720基金净值5.14305.1430%开放申购开放赎回0.00%
新华行业周期轮换混合519095基金净值5.14206.0420%开放申购开放赎回0.15%
农银研究精选混合000336基金净值5.14185.1418%限大额开放赎回0.15%
民生加银策略精选混合C009709基金净值5.145.14%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞价值增长混合A460005基金净值5.12867.1270%限大额开放赎回0.15%
中欧价值智选混合A166019基金净值5.11355.4335%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信大盘股票A540006基金净值5.08165.1416%开放申购开放赎回0.15%
东方红启阳三年持有混合A910024基金净值5.07415.6701%暂停申购开放赎回1.50%
交银先进制造混合519704基金净值5.04876.1757%限大额开放赎回0.15%
华商盛世成长混合630002基金净值5.04506.70%开放申购开放赎回0.15%
广发新经济混合A270050基金净值5.03525.0352%开放申购开放赎回0.15%
交银定期支付双息平衡混合519732基金净值5.03405.0340%限大额开放赎回0.15%
广发新经济混合C010134基金净值5.01665.0166%开放申购开放赎回0.00%
东方红启元三年持有混合B007887基金净值5.01205.0120%暂停申购暂停赎回1.50%
广发聚瑞混合A270021基金净值5.00705.0070%开放申购开放赎回0.15%
广发聚瑞混合C010026基金净值4.99144.9914%开放申购开放赎回0.00%
东方红启元三年持有混合A910007基金净值4.98465.4966%暂停申购开放赎回1.50%
嘉实新兴产业股票000751基金净值4.974.97%限大额开放赎回0.15%
华安安信消费混合519002基金净值4.95405.3150%开放申购开放赎回0.15%
浦银安盛新兴产业混合519120基金净值4.95304.9530%开放申购开放赎回0.15%
东方策略成长混合400007基金净值4.93914.9391%开放申购开放赎回0.15%
长城优化升级混合A200015基金净值4.93275.0477%开放申购开放赎回0.15%
长城优化升级混合C013274基金净值4.93024.9302%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞价值增长混合C010037基金净值4.90545.8606%限大额开放赎回0.00%
中欧价值智选混合C004235基金净值4.88014.8801%开放申购开放赎回0.00%
农银区间收益混合000259基金净值4.87964.8796%开放申购开放赎回0.15%
华安动态灵活配置混合040015基金净值4.875.4830%开放申购开放赎回0.15%
富国高新技术产业混合100060基金净值4.85705.5080%开放申购开放赎回0.15%
农银工业4.0混合001606基金净值4.83144.8314%开放申购开放赎回0.15%
易方达策略成长混合110002基金净值4.81406.7170%开放申购开放赎回0.15%
工银前沿医疗股票A001717基金净值4.80704.8070%开放申购开放赎回0.15%
中金瑞祥A006279基金净值4.79384.7938%限大额开放赎回0.15%
工银前沿医疗股票C010685基金净值4.78604.7860%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城核心竞争力混合A260116基金净值4.76405.3240%开放申购开放赎回0.15%
华安沪港深外延增长混合001694基金净值4.70804.7830%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根行业轮动混合A377530基金净值4.70205.0570%开放申购开放赎回0.15%
安信价值精选股票000577基金净值4.694.69%限大额开放赎回0.15%
东方新能源汽车混合400015基金净值4.68825.1482%开放申购开放赎回0.15%
广发核心精选混合270008基金净值4.68504.8950%开放申购开放赎回0.15%
东方红启盛三年持有混合A910006基金净值4.67705.24%暂停申购开放赎回1.50%
东方红启盛三年持有混合B010442基金净值4.67114.6711%暂停申购封闭期1.50%
南方优选成长混合A202023基金净值4.66804.6680%开放申购开放赎回0.15%
华安安顺混合519909基金净值4.65905.0580%开放申购开放赎回0.15%
天治中国制造2025350005基金净值4.65204.6520%开放申购开放赎回0.15%
农银策略价值混合660004基金净值4.63544.6354%开放申购开放赎回0.15%
南方高端装备灵活配置混合A202027基金净值4.61904.9940%开放申购开放赎回0.15%
工银中小盘混合481010基金净值4.59304.5930%开放申购开放赎回0.15%
中融新经济混合A001387基金净值4.58805.1660%开放申购开放赎回0.15%
鹏华消费领先混合160624基金净值4.57504.2530%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信低碳先锋股票A540008基金净值4.56934.6693%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信低碳先锋股票C013511基金净值4.56914.5691%开放申购开放赎回0.00%
国泰区位优势混合020015基金净值4.56904.6140%开放申购开放赎回0.15%
华商价值共享混合发起式630016基金净值4.56704.9270%开放申购开放赎回0.15%
东方红产业升级混合000619基金净值4.55704.5570%开放申购开放赎回0.15%
浦银安盛精致生活混合519113基金净值4.55504.6150%开放申购开放赎回0.15%
东方红启华三年持有混合A910021基金净值4.54525.2422%暂停申购开放赎回1.00%
信达澳银中小盘混合610004基金净值4.54104.5410%开放申购开放赎回0.15%
东方红启华三年持有混合B011313基金净值4.54054.5405%限大额暂停赎回1.50%
景顺长城成长之星股票000418基金净值4.50804.5080%开放申购开放赎回0.15%
南方优选成长混合C005206基金净值4.49504.4950%开放申购开放赎回0.00%
银华和谐主题混合180018基金净值4.49304.5730%开放申购开放赎回0.15%
长城医疗保健混合000339基金净值4.48764.4876%开放申购开放赎回0.15%
南方高端装备灵活配置混合C005207基金净值4.48204.8570%开放申购开放赎回0.00%
华宝医药生物混合240020基金净值4.47304.9120%开放申购开放赎回0.15%
大成内需增长混合A090015基金净值4.46904.4690%开放申购开放赎回0.15%
新华趋势领航混合519158基金净值4.46614.9325%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城优选混合260101基金净值4.46557.1221%开放申购开放赎回0.15%
工银新能源汽车混合A005939基金净值4.45554.4555%开放申购开放赎回0.15%
富国通胀通缩主题轮动混合100039基金净值4.45104.5010%开放申购开放赎回0.15%
农银消费主题混合A660012基金净值4.44224.5222%开放申购开放赎回0.15%
红土创新新科技股票006265基金净值4.41494.4649%开放申购开放赎回0.15%
嘉实智能汽车股票002168基金净值4.414.41%开放申购开放赎回0.15%
易方达行业领先混合110015基金净值4.40705.0230%开放申购开放赎回0.15%
工银信息产业混合A000263基金净值4.40504.6820%开放申购开放赎回0.15%
交银趋势混合A519702基金净值4.39984.8998%限大额开放赎回0.15%
浦银安盛红利精选混合519115基金净值4.39904.3990%开放申购开放赎回0.15%
交银趋势混合C013430基金净值4.39884.3988%限大额开放赎回0.00%
工银信息产业混合C011474基金净值4.39304.3930%开放申购开放赎回0.00%
农银中小盘混合660005基金净值4.37344.7354%开放申购开放赎回0.15%
华宝生态中国混合000612基金净值4.36604.5660%开放申购开放赎回0.15%
工银新能源汽车混合C005940基金净值4.36524.3652%开放申购开放赎回0.00%
博时医疗保健行业混合A050026基金净值4.35904.4980%开放申购开放赎回0.15%
鹏华消费优选混合206007基金净值4.35704.3570%开放申购开放赎回0.15%
博时医疗保健行业混合C011895基金净值4.34804.3480%开放申购开放赎回0.00%
农银新能源主题002190基金净值4.32954.3295%限大额开放赎回0.15%
博时裕隆灵活配置混合A000652基金净值4.31703.7380%开放申购开放赎回0.15%
博时裕隆灵活配置混合C013410基金净值4.31604.3160%开放申购开放赎回0.00%
泰信中小盘精选混合290011基金净值4.314.57%开放申购开放赎回0.15%
易方达环保主题混合001856基金净值4.29204.2920%开放申购开放赎回0.15%
国泰中小盘成长混合(LOF)160211基金净值4.26805.6990%开放申购开放赎回0.15%
金鹰信息产业股票A003853基金净值4.26804.6045%开放申购开放赎回0.12%
金鹰信息产业股票C005885基金净值4.25894.5774%开放申购开放赎回0.00%
工银量化策略混合A481017基金净值4.25304.6980%开放申购开放赎回0.15%
农银高增长混合000039基金净值4.25294.2529%开放申购开放赎回0.15%
华安制造先锋混合A006154基金净值4.24904.2490%开放申购开放赎回0.15%
华安制造先锋混合C013507基金净值4.24834.2483%开放申购开放赎回0.00%
汇添富优势精选混合519008基金净值4.24218.8633%开放申购开放赎回0.15%
工银量化策略混合C012241基金净值4.24204.2420%开放申购开放赎回0.00%
诺安灵活配置混合320006基金净值4.23904.8190%开放申购开放赎回0.18%
南方医药保健灵活配置混合000452基金净值4.23704.4520%开放申购开放赎回0.15%
易方达消费行业股票110022基金净值4.23604.2360%开放申购开放赎回0.15%
华宝服务优选混合000124基金净值4.23104.5310%开放申购开放赎回0.15%
中银主题策略混合163822基金净值4.22904.3290%开放申购开放赎回0.15%
信诚至远C550016基金净值4.22604.2260%开放申购开放赎回0.00%
汇添富逆向投资混合470098基金净值4.22104.79%开放申购开放赎回0.15%
兴全有机增长混合340008基金净值4.21955.0395%限大额开放赎回0.15%
嘉实泰和混合000595基金净值4.20908.8030%限大额开放赎回0.15%
交银新成长混合519736基金净值4.20804.6080%限大额开放赎回0.15%
光大永鑫混合A003105基金净值4.20804.4590%限大额开放赎回0.08%
华宝宝康消费品240001基金净值4.199411.8111%开放申购开放赎回0.12%
光大永鑫混合C003106基金净值4.19504.4460%限大额开放赎回0.00%
上投摩根健康品质生活混合377150基金净值4.19304.1930%开放申购开放赎回0.15%
富国新动力灵活配置混合A001508基金净值4.18804.1880%限大额开放赎回0.15%
工银医疗保健股票000831基金净值4.17304.1730%开放申购开放赎回0.15%
大摩卓越成长混合233007基金净值4.16474.5367%开放申购开放赎回0.15%
国泰成长优选混合020026基金净值4.16304.6850%开放申购开放赎回0.15%
南方天元新产业股票(LOF)160133基金净值4.14404.1440%开放申购开放赎回0.15%
银华中小盘混合180031基金净值4.14305.9230%限大额开放赎回0.15%
上投摩根中小盘混合379010基金净值4.14254.2705%开放申购开放赎回0.15%
招商安润混合000126基金净值4.14104.4850%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信智造先锋股票A001643基金净值4.13724.1372%限大额开放赎回0.15%
金鹰民族新兴混合001298基金净值4.12704.1270%限大额开放赎回0.15%
中金新锐股票A920003基金净值4.12544.6054%开放申购开放赎回1.50%
华安文体健康混合A001532基金净值4.10704.1070%限大额开放赎回0.15%
华安文体健康混合C013116基金净值4.10604.1060%限大额开放赎回0.00%
光大阳光混合B860036基金净值4.10564.1056%开放申购开放赎回0.15%
光大阳光混合A860001基金净值4.10445.8344%暂停申购开放赎回0.00%
中金新锐股票C920923基金净值4.09594.0959%开放申购开放赎回0.00%
华夏兴和混合519918基金净值4.08906.2160%开放申购开放赎回0.15%
富国新动力灵活配置混合C001510基金净值4.08704.0870%限大额开放赎回0.00%
诺安新动力混合320018基金净值4.07704.1970%开放申购开放赎回0.15%
大摩品质生活精选股票000309基金净值4.07704.0770%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞激励动力混合C002082基金净值4.07504.14%开放申购开放赎回0.00%
光大阳光混合C860037基金净值4.07294.0729%开放申购开放赎回0.00%
招商行业精选股票基金000746基金净值4.064.06%开放申购开放赎回0.15%
易方达新经济混合001018基金净值4.05304.0530%开放申购开放赎回0.15%
广发消费品精选混合A270041基金净值4.04604.0460%开放申购开放赎回0.15%
嘉实主题新动力混合070021基金净值4.04304.0430%开放申购开放赎回0.15%
华夏能源革新股票A003834基金净值4.04204.0420%限大额开放赎回0.15%
华夏能源革新股票C013188基金净值4.03804.0380%限大额开放赎回0.00%
汇安丰泽混合A003889基金净值4.03764.0376%限大额开放赎回0.15%
华安国企改革主题灵活配置混合001445基金净值4.03404.0340%开放申购开放赎回0.15%
建信恒稳价值混合530016基金净值4.03204.1320%开放申购开放赎回0.15%
广发消费品精选混合C010022基金净值4.03104.0310%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城品质投资混合000020基金净值4.02804.1960%开放申购开放赎回0.15%
汇丰晋信智造先锋股票C001644基金净值4.01924.0192%限大额开放赎回0.00%
嘉实环保低碳股票001616基金净值4.01104.0110%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银新能源混合A007689基金净值3.97394.0439%开放申购开放赎回0.15%
华宝资源优选混合A240022基金净值3.96504.0740%开放申购开放赎回0.15%
交银阿尔法核心混合519712基金净值3.96204.7950%限大额开放赎回0.15%
华宝资源优选混合C011068基金净值3.95603.9560%开放申购开放赎回0.00%
汇安丰泽混合C003890基金净值3.94583.9458%限大额开放赎回0.00%
广发竞争优势混合A000529基金净值3.94513.9451%开放申购开放赎回0.15%
国投瑞银新能源混合C007690基金净值3.94474.0147%开放申购开放赎回0.00%
广发竞争优势混合C011755基金净值3.93843.9384%开放申购开放赎回0.00%
华宝大盘精选混合240011基金净值3.93694.2813%开放申购开放赎回0.15%
东方臻宝纯债债券A006210基金净值3.93103.9580%限大额开放赎回0.80%
浦银安盛新经济结构混合C013259基金净值3.93023.9302%开放申购开放赎回0.00%
建信中小盘先锋股票000729基金净值3.933.93%开放申购开放赎回0.15%
工银新趋势灵活配置混合A001716基金净值3.933.93%开放申购开放赎回0.15%
浦银安盛新经济结构混合A519126基金净值3.92993.9299%开放申购开放赎回0.15%
招商中小盘混合217013基金净值3.92903.9290%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城优势企业混合000532基金净值3.92703.9270%开放申购开放赎回0.15%
华夏兴华混合A519908基金净值3.91908.4580%开放申购开放赎回0.15%
大成中小盘混合(LOF)A160918基金净值3.91857.0833%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根智选30混合370027基金净值3.91714.2261%开放申购开放赎回0.15%
富国价值优势混合002340基金净值3.91203.9120%限大额开放赎回0.15%
大成中小盘混合(LOF)C011159基金净值3.90983.9098%开放申购开放赎回0.00%
华夏红利混合002011基金净值3.90806.3810%开放申购开放赎回0.15%
东方红内需增长混合A910028基金净值3.89374.3407%暂停申购开放赎回1.00%
鹏华品牌传承混合000431基金净值3.89203.9740%开放申购开放赎回0.15%
东方红内需增长混合B012243基金净值3.88603.8860%封闭期开放赎回1.50%
银河智造混合519642基金净值3.88303.8830%开放申购开放赎回0.15%
泰达宏利周期混合162202基金净值3.87925.9242%开放申购开放赎回0.15%
工银优质精选混合487021基金净值3.86803.8680%限大额开放赎回0.12%
博时特许价值混合A050010基金净值3.85304.2930%开放申购开放赎回0.15%
农银行业成长混合660001基金净值3.84554.4455%开放申购开放赎回0.15%
金鹰行业优势混合210003基金净值3.83814.2281%开放申购开放赎回0.15%
景顺长城环保优势股票001975基金净值3.83703.8370%开放申购开放赎回0.15%
大成优选混合(LOF)160916基金净值3.83503.3610%开放申购开放赎回0.15%
宝盈科技30混合000698基金净值3.83203.8320%开放申购开放赎回0.15%
兴全轻资产混合(LOF)163412基金净值3.836.3940%开放申购开放赎回0.15%
易方达新收益混合A001216基金净值3.82803.9930%限大额开放赎回0.12%
大摩领先优势混合233006基金净值3.82613.8261%开放申购开放赎回0.15%
华安生态优先混合000294基金净值3.82604.3140%开放申购开放赎回0.15%
国泰估值优势混合(LOF)160212基金净值3.82503.8250%开放申购开放赎回0.15%
信达澳银产业升级混合610006基金净值3.82404.2940%开放申购开放赎回0.15%
银华盛利混合发起式006348基金净值3.82343.8234%开放申购开放赎回0.15%
国联安优选行业混合257070基金净值3.81644.1174%开放申购开放赎回0.15%
银河灵活配置混合A519656基金净值3.81603.8160%限大额开放赎回0.15%
工银物流产业股票001718基金净值3.80703.8070%开放申购开放赎回0.15%
富国宏观策略灵活配置混合A000029基金净值3.80103.9960%开放申购开放赎回0.15%
富国宏观策略灵活配置混合C013025基金净值3.79903.7990%开放申购开放赎回0.00%
建信积极配置混合530012基金净值3.79403.8620%开放申购开放赎回0.15%
泰达转型机遇股票A000828基金净值3.79204.0120%开放申购开放赎回0.12%
泰达转型机遇股票C012800基金净值3.793.79%开放申购开放赎回0.00%
华夏行业景气混合003567基金净值3.78623.7862%限大额开放赎回0.15%
华安大国新经济股票000549基金净值3.77903.7790%开放申购开放赎回0.15%
华宝宝康配置混合240002基金净值3.77595.7059%开放申购开放赎回0.12%
申万菱信智能驱动股票005825基金净值3.77553.7755%开放申购开放赎回0.15%
华商创新成长混合发起式000541基金净值3.76304.0180%开放申购开放赎回0.15%
创金合信新能源汽车股票A005927基金净值3.75203.7520%开放申购开放赎回0.15%
大成灵活配置混合000587基金净值3.74504.1450%开放申购开放赎回0.15%
嘉实周期优选混合070027基金净值3.74203.8020%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根动力精选混合A006250基金净值3.74033.7403%开放申购开放赎回0.15%
上投摩根动力精选混合C013137基金净值3.73903.7390%开放申购开放赎回0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合003516基金净值3.73673.7367%开放申购开放赎回0.15%
易方达新收益混合C001217基金净值3.73303.8950%限大额开放赎回0.00%
民生加银稳健成长混合690004基金净值3.72603.7260%开放申购开放赎回0.15%
富国高端制造行业股票000513基金净值3.72303.7230%开放申购开放赎回0.15%
交银医药创新股票004075基金净值3.72293.7229%开放申购开放赎回0.15%
兴全精选混合163411基金净值3.71984.3179%限大额开放赎回0.10%
工银战略转型股票A000991基金净值3.71803.7180%限大额开放赎回0.15%
诺德周期策略混合570008基金净值3.71604.6110%开放申购开放赎回0.15%
易方达医疗保健行业混合110023基金净值3.71303.7130%开放申购开放赎回0.15%
工银战略转型股票C011473基金净值3.70703.7070%限大额开放赎回0.00%
广发多因子混合002943基金净值3.69353.9338%开放申购开放赎回0.15%
东吴新产业精选股票A580008基金净值3.68913.6891%开放申购开放赎回0.15%
大摩健康产业混合002708基金净值3.68903.6890%开放申购开放赎回0.15%
东吴新产业精选股票C011470基金净值3.68473.6847%开放申购开放赎回0.00%
华泰柏瑞激励动力混合A001815基金净值3.68403.7490%开放申购开放赎回0.15%
长城中小盘成长混合200012基金净值3.67543.6754%开放申购开放赎回0.15%
长安裕隆混合A005743基金净值3.67223.6722%开放申购开放赎回0.15%
东方红新动力混合000480基金净值3.67203.76%开放申购开放赎回1.50%
工银研究精选股票000803基金净值3.66603.6660%开放申购开放赎回0.15%
创金合信新能源汽车股票C005928基金净值3.66163.6616%开放申购开放赎回0.00%
工银新趋势灵活配置混合C001997基金净值3.65903.6590%开放申购开放赎回0.00%
博时黄金D000929基金净值3.65881.6030%暂停申购开放赎回0.05%