嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金净值

基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2021-09-07 22:19

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706今天基金净值

今天盘中估算:1.2216 1.14%单位净值(09-07): 1.2216 ( 1.14% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2005-08-29 基金经理:  何如  陈正宪 类型:指数型-股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 131.93亿元 (截止至:2021-06-30)

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金净值走势图

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202109061.20783.327
202109031.18673.3059
202109021.19293.3121
202109011.19293.3121
202108311.17793.2971
202108301.17973.2989
202108271.1833.3022
202108261.17713.2963
202108251.19953.3187
202108241.19673.3159
202108231.18453.3037
202108201.16813.2873
202108191.18923.3084
202108181.19663.3158
202108171.18343.3026
202108161.20733.3265
202108131.20813.3273
202108121.21443.3336
202108111.2243.3432
202108101.23043.3496
202108091.21723.3364
202108061.20233.3215
202108051.20843.3276
202108041.21543.3346
202108031.20513.3243
202108021.20493.3241
202107301.17653.2957
202107291.18523.3044
202107281.16423.2834
202107271.1623.2812
202107261.20213.3213
202107231.24013.3593
202107221.25443.3736
202107211.25253.3717
202107201.24393.3631
202107191.24483.364
202107161.24053.3597
202107151.25283.372
202107141.23683.356
202107131.25053.3697
202107121.24683.366
202107091.2323.3512
202107081.23533.3545
202107071.24693.3661
202107061.23333.3525
202107051.23313.3523
202107021.2323.3512
202107011.2663.3852
202106301.26473.3839
202106291.25643.3756

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706基金季/年度涨幅图

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A160706年度的基金持仓股票一览

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