2021-07-28

每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
银河创新成长混合519674基金吧8.00168.00160.20782.60%开放申购开放赎回0.15%
东财中证通信A008326基金吧1.02841.02840.01971.92%开放申购开放赎回0.10%
东财中证通信C008327基金吧1.02451.02450.01961.91%开放申购开放赎回0.00%
国泰中证全指通信设备ETF联接A007817基金吧0.97090.97090.01731.78%开放申购开放赎回0.10%
国泰中证全指通信设备ETF联接C007818基金吧0.96450.96450.01721.78%开放申购开放赎回0.00%
诺安和鑫灵活配置混合002560基金吧1.86641.86640.02581.38%开放申购开放赎回0.15%
诺安成长混合320007基金吧2.34502.790.02601.11%开放申购开放赎回0.15%
大成有色金属期货ETF联接A007910基金吧1.18711.18710.01271.07%开放申购开放赎回0.12%
大成有色金属期货ETF联接C007911基金吧1.17891.17890.01261.07%开放申购开放赎回0.00%
南方信息创新混合A007490基金吧2.36912.36910.02020.85%开放申购开放赎回0.15%
南方信息创新混合C007491基金吧2.32992.32990.01990.85%开放申购开放赎回0.00%
景顺长城景泰纯利债券007562基金吧1.03751.03750.00820.79%暂停申购开放赎回0.80%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华宝中证电子50ETF联接A012550净值华宝基金0.382021-07-19指数型-股票21/07/13~21/07/15蒋俊阳0.02开放申购
华宝中证电子50ETF联接C012551净值华宝基金0.382021-07-19指数型-股票21/07/13~21/07/15蒋俊阳0.01开放申购
长城久嘉创新成长混合C010052净值长城基金2021-07-08混合型-灵活开放申购龙宇飞7.89尤国梁
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A012548净值华宝基金0.452021-07-12指数型-股票21/07/06~21/07/08蒋俊阳-11.99开放申购
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C012549净值华宝基金0.452021-07-12指数型-股票21/07/06~21/07/08蒋俊阳-12.00开放申购
银华多元回报一年持有期混合012434净值银华基金30.082021-07-15混合型-偏股21/07/05~21/07/12贾鹏-0.75开放申购
国泰中证畜牧养殖ETF联接C012725净值国泰基金0.142021-07-02指数型-股票21/06/30~21/06/30梁杏-9.59开放申购
国泰中证畜牧养殖ETF联接A012724净值国泰基金0.142021-07-02指数型-股票21/06/30~21/06/30梁杏-9.58开放申购
鹏华内地低碳联接C012755净值鹏华基金2.962021-07-13指数型-股票21/06/28~21/07/09闫冬-2.84开放申购
鹏华内地低碳联接A012754净值鹏华基金2.962021-07-13指数型-股票21/06/28~21/07/09闫冬-2.83开放申购
广发中证光伏产业指数A012364净值广发基金1.282021-07-06指数型-股票21/06/28~21/07/02夏浩洋4.58开放申购
广发中证光伏产业指数C012365净值广发基金1.282021-07-06指数型-股票21/06/28~21/07/02夏浩洋4.57开放申购

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-271.2700
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回100元0.08%07-270.8690
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-可转债开放申购开放赎回1000元0.00%07-270.8640
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-长债暂停申购暂停赎回100元0.08%07-271.0354
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股限大额开放赎回100元0.15%07-272.3298
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-271.8514
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型限大额开放赎回10元0.00%07-270.5688
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型限大额开放赎回5000000元0.00%07-270.6348
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回100元0.15%07-2719.0990
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型限大额开放赎回0元0.00%07-270.6376
华夏聚利债券000014基金净值查询债券型-混合债开放申购开放赎回100元0.06%07-271.7640
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-271.2340

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